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发布机构: 市财政局 主题分类:
名称: 阜阳市财政局2016年部门决算情况
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生成日期: 2017-09-25 15:37:33 访问量: 233
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阜阳市财政局2016年部门决算情况

                                阜阳市财政局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

  

    阜阳市财政局是市政府主管全市财政收支、贯彻国家财税政策、监督财会制度执行、参与对国民经济进行宏观调控的综合经济职能部门。

根据阜政办[2010]33号文件规定,市财政局主要职责是:

    1.贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟定财税发展规划、改革方案并组织实施;分析预测经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定与企业的分配方法,落实鼓励公益事业发展的财税政策。

    2.负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门的年度预决算;做好转移支付工作。

    3.负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财税票据;贯彻彩票管理有关政策和办法,管理彩票市场,按规定管理彩票基金。

    4.贯彻执行国库管理、国库集中收付相关法规政策,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

    3.拟定促进全市经济发展的财政措施,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

    4.会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。

    5.负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

  1. 贯彻执行国家和省政府行政事业单位国有资产管理规章制度;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7. 执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度。

  1. 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;协助省财政厅指导注册会计师、会计师事务所的社会审计工作。
  2. 承办市政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市财政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算, 纳入阜阳市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市财政局本级

2

阜阳市财政国库支付中心

3

阜阳市农业综合开发局

 

 

 

 

4

阜阳市农村财政管理局

5

阜阳市政府非税收入管理局

6

阜阳市财政信息计算中心

 

 

三、阜阳市财政局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,822.7

一、一般公共服务支出

2,855.8

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

87.4

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

278.9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

716.4

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

114.0

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3,910.0

本年支出合计

4,019.1

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

286.3

     年末结转和结余

177.3

 

 

 

 

总计

4,196.3

总计

4,196.3

 

 

收入决算表

                                                                        公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,910.0

3,822.7

 

 

 

 

87.4

201

一般公服务支出

2746.8

2679.4

 

 

 

 

67.4

20102

政协事务

1.3

1.3

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

1.3

1.3

 

 

 

 

 

20106

财政事务

2673.3

2605.9

 

 

 

 

67.4

2010601

行政运行

825.2

793.1

 

 

 

 

32.1

2010602

一般行政管理事务

438.7

422.5

 

 

 

 

16.2

2010604

预算改革业务

50.7

50.7

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

448.2

448.2

 

 

 

 

 

2010606

财政监察

4.3

4.3

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

157.5

157.5

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

143.2

124.2

 

 

 

 

19

2010699

其他财政事务支出

605.5

605.5

 

 

 

 

 

20107

税收事务

10

10

 

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

10

10

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

62.1

62.1

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

62.1

62.1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

278.9

278.9

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.3

3.3

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

3.3

3.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

275.6

275.6

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

275.6

275.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

54

54

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

41.9

41.9

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

12.1

12.1

 

 

 

 

 

213

农林水支出

716.4

696.4

 

 

 

 

20

21303

水利

428.4

428.4

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

428.4

428.4

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

288

268

 

 

 

 

20

2130601

机构运行

81.8

81.8

 

 

 

 

 

2130602

土地治理

40.2

20.2

 

 

 

 

20

2130603

产业化经营

166

166

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

114

114

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

114

114

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

114

114

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4019.1

1793.9

2225.1

 

 

 

201

一般公服务支出

2855.8

1265.3

1590.5

 

 

 

20102

政协事务

1.3

 

1.3

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

1.3

 

1.3

 

 

 

20106

财政事务

2782.4

1250.3

1532.1

 

 

 

2010601

行政运行

869.1

869.1

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

455.7

 

455.7

 

 

 

2010604

预算改革业务

50.7

 

50.7

 

 

 

2010605

财政国库业务

448.2

 

448.2

 

 

 

2010606

财政监察

4.3

 

4.3

 

 

 

2010607

信息化建设

157.5

108.3

49.2

 

 

 

2010650

事业运行

190.6

190.6

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

606.3

82.3

524

 

 

 

20107

税收事务

10

10

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

10

10

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

62.1

5

57.1

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

62.1

5

57.1

 

 

 

208

社会保障和就业支出

278.9

278.9

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

3.3

3.3

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

3.3

3.3

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

275.6

275.6

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

275.6

275.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

 

 

 

 

21005

医疗保障

54

54

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

41.9

41.9

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

12.1

12.1

 

 

 

 

213

农林水支出

716.4

81.8

634.6

 

 

 

21303

水利

428.4

 

428.4

 

 

 

2130316

农田水利

428.4

 

428.4

 

 

 

21306

农业综合开发

288

81.8

206.2

 

 

 

2130601

机构运行

81.8

81.8

 

 

 

 

2130602

土地治理

40.2

 

40.2

 

 

 

2130603

产业化经营

166

 

166

 

 

 

221

住房保障支出

114

114

 

 

 

 

22102

住房改革支出

114

114

 

 

 

 

2210201

住房公积金

114

114

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3822.7

一、一般公共服务支出

2741

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

278.9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

696.4

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

114

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3822.7

本年支出合计

3884.3

年初财政拨款结转和结余

76.2

年末财政拨款结转和结余

14.6

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3898.9

合计

3898.9

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

76.2

59.3

17.2

3822.7

1650.7

2172

3884.3

1695.4

2188.9

14.6

14.6

 

 

201

一般公服务支出

76.2

59.3

17

2679.4

1122

1557.4

2741

1166.7

1574.3

14.6

14.6

 

 

20102

政协事务

 

 

 

1.3

 

1.3

1.3

 

1.3

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

 

 

 

1.3

 

1.3

 

1.3

 

1.3

 

 

 

20106

财政事务

76.2

59.3

17

2605.9

1107

1498.9

2667.6

1151.7

1515

14.6

14.6

 

 

2010601

行政运行

53.3

53.3

 

793.1

793.1

 

836.9

836.9

 

9.4

9.4

 

 

2010602

一般行政管理事务

17

 

17

422.5

 

422.5

439.5

 

439.5

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

 

 

 

50.7

 

50.7

50.7

 

50.7

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

 

 

 

448.2

 

448.2

448.2

 

448.2

 

 

 

 

2010606

财政监察

 

 

 

4.3

 

4.3

4.3

 

4.3

 

 

 

 

2010607

信息化建设

 

 

 

157.5

108.63

49.2

157.5

108.3

49.2

 

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

124.2

124.2

 

124.2

124.2

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

6

6

 

605.5

81.5

524

606.3

82.3

524

5.1

5.1

 

 

20107

税收事务

 

 

 

10

10

 

10

10

 

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

 

 

 

10

10

 

10

10

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

62.1

5

57.1

62.1

5

57.1

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

62.1

5

57.1

62.1

5

57.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

278.9

278.9

 

278.9

278.9

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

3.3

3.3

 

3.3

3.3

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

3.3

3.3

 

3.3

3.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

275.6

275.6

 

275.6

275.6

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

275.6

275.6

 

275.6

275.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

54

54

 

54

54

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

54

54

 

54

54

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

41.9

41.9

 

41.9

41.9

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

12.1

12.1

 

12.1

12.1

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

696.4

81.8

614.6

696.4

81.8

614.6

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

428.4

 

428.4

428.4

 

428.4

 

 

 

 

2130316

农田水利

 

 

 

428.4

 

428.4

428.4

 

428.4

 

 

 

 

21306

农业综合开发

 

 

 

268

81.8

186.2

268

81.8

186.2

 

 

 

 

2130601

机构运行

 

 

 

81.8

81.8

 

81.8

81.8

 

 

 

 

 

2130602

土地治理

 

 

 

20.2

 

20.2

20.2

 

20.2

 

 

 

 

2130603

产业化经营

 

 

 

166

 

166

166

 

166

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

114

114

 

114

114

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

114

114

 

114

114

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

114

114

 

114

114

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

911.7

302

商品和服务支出

192.5

310

其他资本性支出

44.8

30101

  基本工资

364.3

30201

  办公费

15.8

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

334.4

30202

  印刷费

12.3

31002

  办公设备购置

44.8

30103

  奖金

41.9

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

60.4

30204

  手续费

4

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.4

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.4

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

110.7

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

440.5

30211

  差旅费

3.3

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

22.1

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

253.6

30213

  维修(护)费

73

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

4.3

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

2.4

30215

  会议费

4.3

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

24.4

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

7.6

304

对企事业单位的补贴

105.8

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

96.9

30309

  奖励金

15.6

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

10.8

30499

其他对企事业单位的补贴

9

30311

  住房公积金

119.6

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

16.9

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.1

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

27.2

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.1

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.1

 

 

 

人员经费合计

1352.2

公用经费合计

343.1

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、阜阳财政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4196.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4196.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加550.05万元,增长16%,主要原因:一是人员工资结构调整,增加提租补贴;二是财政资金使用情况督查次数增加;三是土地治理项目支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3910万元,其中:财政拨款收入3822.7万元,占97.8%;其他收入87.4万元,占2.2%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4019.1万元,其中:基本支出1793.9万元,占44.6%;项目支出2225.1万元,占55.4%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3898.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3898.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加781.93万元,增长25.1%,主要原因:一是人员工资结构调整;二是践行一线工作法下乡调研增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3822.7万元,占本年收入的98%,一般公共预算财政拨款收入增加781.93万元,增长(降低)25.7%。主要原因一是人员工资结构调整;二是践行一线工作法下乡调研增加。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3884.3万元,占本年支出的99.6%。与2015年相比,财政拨款支出增加843.55万元,增长27.7%。主要原因一是人员工资结构调整;二是践行一线工作法下乡调研增加。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2173.33万元,支出决算为3884.3万元,完成年初预算的178.7%。决算数大于预算数的主要原因省追加民生工程及扶贫项目。其中基本支出1695.4万元,占43.6%;项目支出2188.9万元,占56.4%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出年初预算为1662.74 万元,支出决算为2741万元,完成年初预算的164.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,以及增加项目的省追加经费。

行政运行支出年初预算为684.53万元,支出决算为869.1万元,完成年初预算的126.9%,主要是原因是人员经费增加及商品服务支出增加。

一般行政管理事务年初预算为294.3万元 ,支出决算为500.2万元,完成年初初算的169.9%,决算数大于预算数主要是由于实行国库电子化改革。

预算改革业务支出年初预数为40万元,支出决算为50.7万元,完成年初预算的126.7%,决算数大于预算数,主要是由于预算改革调研增多。

信息化建设支出年初预算为65.28万元,支出决算为157.5万元,完成年初预算的241.2%,决算数大于预算数,主要是由于电子化改革支出增加。

事业行运支出年初预算为104.19万元,支出决算为190.6万元,完成年初预算的182.9%,决算数大于预算数,主要是局属事业单位日常人员经费与公用经费的增加。

其他财政事务支出年初预算为465.54万元,支出决算为606.3万元,完成年初预算的130.2%,决算数大于预算数,主要是由于财政承担的重点改革任务增重。

其他税收事务支出年初预算为7万元,支出决算为10万元,完成年初预算的142.8%,决算数大于预算数的主要原因是省追加项目资金。

(2)社会保障和就业支出年初预算为227.58万元,支出决算为278.9万元,完成年初预算的122.8%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致社保经费增加。

财政对生育保险基金的补助年初预算为3.38万元,决算支出3万元,完成年初预算的99.8%。

归口管理的行政单位离退休年初预算202.36万元,决算支出为275.6万元,完成年初算的136.2%,决算数大于预算数的原因是离退休人员工资调整。

(3)医疗卫生和计划生育支出年初预算为55万元,支出决算为54万元。决算数小于预算数的原因是由于人员调整。

(4)农林水支出年初预算为87.48万元,支出决算为696.4万元,决算数大于预算数的原因主要是由于农发项目及土地治理项目增加。

农业综合开发机构运行年初预数为67.48万元,支出决算为81.8万元,完成预算的121.2%,决算数大于预算数的原因主要是农业开发下乡调研增加。

土地治理年初预算为20万元,支出决算为40.2万元,完成预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是土地治理项目相关支出增加。

产业化经营年初预算为0,支出决算为166万元,主要是省追加的产业化项目。

(5)住房保障支出年初预算为140.53万元,支出决算为114万元,决算数大于预算数的原因是由于工资结构调整,导致公积金增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1695.3万元,其中人员经费1352.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费343.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度阜阳市阜阳市财政局机关运行经费869.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额516.33万元,其中:政府采购货物支出516.33万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市财政局共有车辆0辆。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,阜阳市财政局按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金925万元。全年共组织对11个项目进行了绩效自评,涉及财政资金1590.5万元。评价结果显示,支出合理,资金使用规范及时,达到了预期绩效目标。)

(九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

阜阳市财政局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

14.3

7.96

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

14.3

7.9

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费出决算为7.9万元,完成年初预算的52.9%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为7.9万元,完成年初预算的52.9%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年相比没有变化。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出7.9万元,与2015年度决算相比,减少3.15万元,下降28.5%。下降的原因是阜阳市财政局严格落实党政机关厉行节约相关规定。2016年阜阳市阜阳市财政局国内公务接待共96批次,407人次。主要是用于接待省财政厅及其他地市财政部门来我市调研学习人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少50.48万元,下降100%。,下降的原因是行政单位实行公车改革,本部门取消公车。2016年,阜阳市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:阜阳市财政局政务公开电子邮箱:fyczbgs@163.com。

  阜阳市财政局办公室                   2017年9月11日印发   

 

 

附件:阜阳市财政局(汇总)(7049812497).xls [72.5 KB]